ERP de gestion des souscriptions : une solution performante pour vos équipes Middle & Back Office

Offrez à vos équipes une plateforme intuitive, intégrée et automatisée pour piloter l’ensemble du cycle de souscription.

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Optimisez vos processus. Sécurisez vos données. Simplifiez votre quotidien.

Notre ERP de gestion des souscriptions vous permet de centraliser, fluidifier et automatiser toutes les étapes liées aux investissements.
Intégré à votre système d’information, il assure un pilotage efficace du middle au back office, tout en respectant les contraintes réglementaires.
Accessible en permanence, il garantit une meilleure traçabilité des opérations, une réduction des erreurs manuelles et une meilleure expérience client.

Fonctionnalités clés de l’ERP souscriptions

Saisie et suivi complet des souscriptions

- Enregistrement structuré des nouvelles souscriptions
- Pilotage étape par étape avec notifications de validation
- Suivi en temps réel de l’état d’avancement

Compliance & conformité intégrée

- Contrôles KYC automatiques
- Intégration du test de caractère approprié (TCA)
- Historique des vérifications disponibles à tout moment

Automatisation des flux vers le back office

- Transmission instantanée des données validées
- Connexion native avec les systèmes de registre
- Réduction des ressaisies manuelles et des risques d’erreur

Vision globale des opérations

- Suivi détaillé des souscriptions, rachats et transferts
- Pilotage des opérations par statut, produit ou investisseur
- Alertes en cas d’anomalie ou de retard

Gestion centralisée des relations investisseurs

- Fiche investisseur complète et actualisée
- Historique des interactions, documents et opérations
- Partage de documents via un espace sécurisé

Édition documentaire et fiscalité

- Génération des relevés et attestations personnalisées
- Production automatisée des IFU et notices de distribution
- Export des relevés de portefeuille

Connexion avec votre écosystème digital

Intégration native avec les agrégateurs Harvest et Karbonalpha
Connexion directe avec le registre pour une synchronisation en temps réel
ERP personnalisable à votre organisation

Une plateforme robuste, sécurisée et évolutive

Hébergement souverain (France/Europe), conforme RGPD
Architecture modulaire, adaptable à vos workflows et à votre charte
Compatible multi-fonds, multi-produits et multi-vehicules
Prête à intégrer les évolutions réglementaires et fiscales

FAQ

Qu’est-ce qu’un ERP de gestion des souscriptions pour SCPI et fonds d’investissement ?

Un ERP de gestion des souscriptions est une plateforme digitale centralisée qui automatise et pilote l’ensemble du cycle de souscription, du middle office au back office. Il permet de gérer les souscriptions, rachats et transferts, d’assurer la conformité KYC et TCA, et de réduire les tâches manuelles pour vos équipes, tout en garantissant un suivi précis et sécurisé.

Comment FUNDIFY digitalise-t-elle le processus de souscription pour mes équipes ?

FUNDIFY offre une solution intégrée qui :

Centralise toutes les souscriptions et informations investisseurs
Automatise les contrôles KYC et le test du caractère approprié (TCA)
Transmet les données validées directement au back office et aux registres
Fournit un suivi en temps réel des opérations et alertes en cas d’anomalie

Quels avantages pour les équipes middle et back office ?

Les avantages principaux sont :

Gain de temps grâce à l’automatisation des saisies et contrôles
Réduction des erreurs manuelles et des ressaisies
Vision globale et centralisée des souscriptions et opérations
Conformité réglementaire intégrée et traçabilité complète

La solution ERP s’intègre-t-elle à mon écosystème digital existant ?

Oui. FUNDIFY s’intègre nativement aux agrégateurs Harvest et Karbonalpha, et se connecte directement aux registres. Les flux de données sont synchronisés en temps réel, assurant un suivi précis et une compatibilité multi-fonds, multi-produits et multi-véhicules.

Comment le reporting et la génération documentaire sont-ils gérés ?

FUNDIFY génère automatiquement :

Relevés de portefeuille et attestations personnalisées
Imprimés fiscaux uniques (IFU) et notices de distribution
Export Excel / PDF pour vos équipes ou vos investisseurs
L’ensemble des documents est traçable et accessible depuis l’ERP de manière sécurisée.

Est-ce que la plateforme est sécurisée et conforme aux normes françaises ?

Oui. FUNDIFY offre :

Hébergement souverain France/Europe et conformité RGPD
Traçabilité complète des opérations et historiques d’investisseurs
Architecture robuste, modulaire et évolutive, prête à intégrer les évolutions réglementaires et fiscales

Peut-on personnaliser l’ERP selon nos workflows et processus internes ?

Oui. L’ERP FUNDIFY est modulable :

Paramétrage des workflows middle et back office
Adaptation aux règles internes de validation et aux profils investisseurs
Compatible multi-fonds, multi-produits et multi-vehicules pour répondre aux besoins spécifiques de chaque société de gestion

Puis-je planifier une démonstration pour découvrir l’ERP en action ?

Oui. Vous pouvez planifier une démo pour voir comment FUNDIFY optimise vos processus de souscription, sécurise vos données et simplifie le quotidien de vos équipes middle et back office.

Fundify peut-il remplacer mon ERP back-office actuel ou doit-il coexister ?

Les deux cas sont possibles. Fundify peut fonctionner en remplacement complet d'un ERP vieillissant, ou en couche complémentaire au-dessus d'UNICIA/Pythagore pour digitaliser uniquement les parties manquantes (souscription, portails, conformité). Le choix dépend de votre roadmap SI.

Combien d'utilisateurs simultanés l'ERP Fundify supporte-t-il ?

L'architecture cloud scale automatiquement selon la charge. Pour donner un ordre de grandeur : nos plus grands clients gèrent +150 utilisateurs internes concurrents et des dizaines de milliers d'associés sans dégradation de performance.

Les données ERP peuvent-elles être exportées si on change de prestataire ?

Oui. Vos données vous appartiennent. Fundify prévoit contractuellement la réversibilité : export complet des données structurées (associés, souscriptions, mouvements de registre, pièces KYC) aux formats standards (CSV, XML, PDF) en fin de contrat.

Comment sont gérées les montées de version de l'ERP Fundify ?

Les évolutions fonctionnelles et réglementaires (DORA, évolutions AMF, mises à jour fiscales) sont déployées automatiquement sur la plateforme, sans intervention ni coût supplémentaire. Vos spécificités métier sont préservées par les mécanismes de configuration.