Une plateforme à la hauteur des exigences d'une SLP

La Société de Libre Partenariat est le pendant français du limited partnership anglo-saxon, créée pour offrir aux gérants français un véhicule compétitif au plan international. Réservée aux investisseurs professionnels et relevant du régime déclaratif auprès de l'AMF, elle se distingue par une grande liberté statutaire en matière de stratégie d'investissement, de gouvernance et de distribution. Elle est devenue le véhicule de prédilection pour les stratégies de private equity, de dette privée, d'infrastructures et d'immobilier institutionnel ambitieux. Fundify offre l'environnement opérationnel attendu par les sociétés de gestion qui choisissent ce véhicule pour ses qualités structurelles.

Cadre réglementaire et caractéristiques

Statut réglementaire

FIA professionnel réservé aux investisseurs professionnels, relevant du régime déclaratif auprès de l'AMF.

Visa / agrément

Pas d'agrément, déclaration de la société de gestion. Très grande liberté statutaire.

Capital

Capital variable. Engagements (commitments) appelés progressivement.

Liquidité

Fermée en gestion sur la durée de vie, ou semi-ouverte selon les statuts. Cession de parts encadrée.

Investisseurs cibles

Investisseurs professionnels, institutionnels français et internationaux, family offices, fonds de fonds.

Sous-jacent

Très large : private equity, dette privée, immobilier, infrastructures, actifs alternatifs.

Les enjeux opérationnels d'une SLP

Gérer une SLP suppose de relever plusieurs défis structurants :

Gérer un nombre potentiellement élevé de limited partners institutionnels avec des accords side letters spécifiques.

Exécuter des appels de fonds et distributions selon un waterfall complexe négocié au cas par cas.

Produire un reporting institutionnel répondant aux standards internationaux (ILPA notamment).

Assurer la conformité KYC/LCB-FT renforcée des investisseurs professionnels et institutionnels.

Sécuriser une data room confidentielle avec gestion fine des droits d'accès.

Comment Fundify répond à ces enjeux

Gestion des commitments et capital appelé

Suivi en temps réel des engagements de chaque limited partner, calcul automatique des drawdown ratios, génération des avis d'appel de fonds et suivi des versements avec relances automatisées.

Distributions et waterfall avancé

Modélisation des waterfalls les plus complexes : preferred return, catch-up à 100 % ou partiel, carried interest avec tiers, distributions in kind. Exécution automatique avec ventilation détaillée.

Registre des limited partners

Tenue centralisée du registre, gestion des cessions de parts entre LPs, side letters et accords spécifiques, traçabilité complète de toute l'activité du fonds.

Portail investisseurs institutionnels

Accès dédié pour chaque LP avec vue temps réel de son engagement, capital appelé, distributions reçues, NAV courante et reportings personnalisés. Adapté aux exigences des grands institutionnels.

Data room confidentielle

Espace documentaire chiffré avec gestion fine des droits d'accès par utilisateur et par document. Logs d'audit complets pour répondre aux exigences de traçabilité des LP institutionnels.

Reporting institutionnel et hébergement souverain

Reporting trimestriel personnalisable au format ILPA, export aux formats demandés par les institutionnels internationaux. Hébergement en France ou dans votre propre infrastructure pour répondre aux exigences de souveraineté.

Questions fréquentes (FAQ)

Fundify gère-t-il les commitments et le waterfall d'une SLP ?

Oui. Fundify gère les engagements (commitments), les appels de fonds, les distributions selon le waterfall négocié et le registre des limited partners avec un reporting institutionnel sur mesure.

La plateforme s'adapte-t-elle aux side letters spécifiques de chaque LP ?

Oui. Fundify intègre les accords spécifiques (side letters) propres à chaque investisseur dans les calculs de distribution et le reporting, avec une traçabilité complète.

Fundify produit-il un reporting au format ILPA ?

Oui. Fundify exporte un reporting trimestriel au format ILPA et peut s'adapter aux formats spécifiques demandés par les grands institutionnels internationaux.

L'hébergement est-il compatible avec les exigences de souveraineté des institutionnels français ?

Oui. Fundify est hébergeable en France ou directement dans votre propre infrastructure, ce qui répond aux exigences de souveraineté et de data residency des grands institutionnels.

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